戈壁小城怎样供电千里之外,外围冲突下的市场：固态电池涨30%，苏超引爆新消费主线！

详细介绍

近期市场受外围冲突影响，整体处于非健康运行状态，复盘工作也因此变得相对简化。

自完成苏超相关操作后，我们的持仓主要集中在出海算力与出海文化中文这两个方向，并且计划在相关标的跌破五日线时，结束所有运作并进入静默期。

从市场反馈来看，短线交易环境堪称惨烈。

据观察，本周短线实盘选手中，竟无一人收益率能达到10%，而亏损超过10%的比例高达三分之二，更有甚者亏损幅度达到30%。短短三个交易日，许多人上半月的努力便付诸东流。

就今日市场而言，板块轮动速度快到令人咋舌，在这种日内反复回流又震荡的行情中，真正能赚到钱的投资者寥寥无几。

因此，对于已经进入静默状态的操作，维持现状便是最佳选择；若出海算力相关标的仍在五日线之上运行，可继续按原计划持有。

开始接下来的思路之前，先聊聊几个方向:

固态电池：

上周四的复盘内容中，我曾重点提及这一方向。其核心逻辑在于，随着产业进程的加速推进，机构资金开始布局该领域。

此外，从机构博弈角度来看，当前重仓医药的机构凭借创新药行情斩获了超额收益，而对于重仓新能源的机构而言，在年底评比时，固态电池或将成为其挽回局面的唯一方向。

这一基于人性与机构行为的分析，成为我当时提醒该方向的根本原因。

从本周市场表现来看，固态电池板块已开启主升行情，像金Y河、赢H科技、诺德G份等个股，短短三个交易日涨幅接近30%。

目前，板块内成交额最高的赢合K技也仅为20亿，这意味着后续仍有大量资金有待入场，该方向的潜力值得持续关注。

出海算力

自6月4日将出海算力锁定为6月核心方向以来，板块表现亮眼，平均涨幅已达30%。

需要注意的是，容量方向的30%涨幅与短线题材的30%有着本质区别，该方向具备上仓位且持仓稳定的特点，因此这波行情中获取收益的难度并不大。

我们的持仓条件始终围绕五日线展开，只要不破五日线便坚定持有，而自建仓以来该条件一直未被打破。

目前板块正处于上涨加速阶段，中际旭创的单日成交额已达到80亿，这一数据相当于提前兑现了中报预期。据此推测，当出海算力板块首份中报公布后，板块可能迎来短线见顶信号。

应用方向

在算力基础设施逐步完善后，应用方向将成为市场关注的重点。

尽管目前该方向的主升浪尚未开启，但AI应用在诸多领域已展现出超越人类的水平。

然而，A股市场至今仍未出现像美股那样的十倍超级应用标的，这一方向的发展动态值得我们高度关注，等待其爆发的契机。

苏超概念

我始终认为，苏超是引爆新消费的核心所在。新

消费的崛起绝非依靠一些不伦不类的啤酒或普通娃娃就能实现，它需要一个能够点燃国人热情的爆点，而苏超的横空出世恰好满足了这一需求，因此我们在六月初开盘前便对该方向进行了前瞻覆盖。

如今，随着比赛的深入，其热度持续升温。

从近期的增量消息来看：

1.6月21日常州VS南京的比赛门票已全部售罄，可容纳4.1万人的场馆座无虚席；

2.本场比赛的预购票人数高达76万；

3.同时，全国其他省级地区也在积极筹备类似的体育赛事。

一个看起来稀松平常的比赛，95%的观众想现场看都看不成，这说明了什么?说明了巨大的体育消费开始觉醒，电影没人看、KTV没人唱，但体育消费横空崛起，

值得注意的是，苏超相关标的在我们高位逃顶后走势有所疲软，究其原因，一方面是前期涨幅过大面临监管压力，另一方面则是市场情绪受到外围冲突的影响。但有趣的是，外围冲突更多是股民关注的焦点，在民间热度并不高。

从抖音热榜来看，苏超始终是常驻热点，今日更是位列热榜第二，“全国文旅给常州加油”的话题引发广泛关注，而股民心心念念的外围冲突甚至未能进入热榜前十。这一现象也印证了外围冲突只是股民的“自娱自乐”，对于这类短期题材，过多关注实无必要。

化工板块

此前一直依靠产品涨价催化行情的化工板块，近期出现集体崩盘走势。具体原因难以明确界定，可能是市场对其逻辑不再认可，或是资金流向其他更具吸引力的板块，风格趋同的资金一致性看空离场导致了这一局面。

创新药板块

这波创新药行情的高度已超越机器人板块，我们曾聚焦过三生J建、舒T神等核心标的，但目前这些标的已处于相对高位，缺乏合适的参与点位，短期内可暂时保持观望。

稳定币板块

在市场发动稳定币行情的第一天，我便将其定义为全球共振的大题材。但由于第二波行情参与难度较大，我们在此方向上收获有限。稳定币的核心优势在于支付领域，后续可重点关注支付端的相关机会。

关于明天：

今晚是相关“狠话”的兑现节点，期待明天市场能够回归正常的投资方向，不再过度炒作地缘冲突相关的君功和油气题材。

若市场如期回归正轨，短线可重点关注以下方向：

• 苏超概念：聚焦金陵T育以及江苏本地消费相关标的。

• 稳定币支付端：新G都、华峰C纤、拉K拉

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